Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş, fon kullanımına ilişkin bildirim yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 200 bedelli sermaye artırımı sonrası elde edilen fonun kullanım yerleri şöyle:
”Bedelli sermaye artırım sürecinde 53.533.201,16 TL mahsuben, rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasada satışı dahil olmak üzere 382.873.512,27 TL kaynaktan 1.948.863 TL maliyetler düşüldükten sonra 434.457.850,43 TL net nakit kaynak girişi sağlanmıştır. Sermaye artırımında mahsuben kullanılan ve şirketin hakim ortakları tarafından sermaye avansı olarak gönderilen 53.533.201,16 TL’nin tamamı işletme sermayesi ihtiyacında ve banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır. Sermaye artırım sürecinde nakden sağlanan 380.924.649,27 TL tutarındaki net nakit kaynaktan ise 17.03.2022 tarihi itibarıyla
169.452.076,10 TL’si finansal borç ve faiz ödemelerinde, 151.084.307,73 TL’si savunma sanayii projelerinin finansmanında, 60.388.265,44 TL’si işletme sermayesi ihtiyacında olmak üzere,
toplamda 380.924.649,27 TL kullanım yapılmış olup, 17.03.2022 tarihi itibariyle fon kullanım raporunda belirtilen söz konusu yerler dışında herhangi bir kullanım yapılmamış olup 2021/25 nolu fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararı gereğince finansal borç ve faiz, savunma sanayii projeleri ve işletme sermayesi ödemelerine diğer fon kalemlerinden geçiş yapılmıştır.”
Hibya Haber Ajansı